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NOTICE 공시정보

공시
[공시] 부동산투자회사자금차입(2025.06.20)
  • 2025-06-20

이지스레지던스리츠 부동산투자회사 자금차입 공시

 

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역차입금액(원)25,000,000,000
자기자본(원)314,275,627,877
자기자본대비(%)7.9
차입기간차입일2025-06-23
상환일2025-09-23
2. 자금차입목적채무상환자금
3. 이사회결의일(결정일)2025-06-20
- 사외이사 참석여부참석(명)-
불참(명)-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 12월 31일 기준) 연결재무제표 기준임.


2) 차입목적
- 2025년 6월 23일 만기 도래하는 제5회차 회사채(400억원 중 100억원) 차환 및 2025년 6월 27일 만기 도래하는 제1회차 전자단기사채(150억원) 차환

* 제5회차 회사채 400억원 중 300억원은 2025년 6월 23일 차입 예정인 제7회 회사채로 차환 예정(2025년 6월 10일 부동산투자회사 자금차입 공시 참고)

3) 주요발행조건

    전자단기사채(2차)
    - 발행금액:100억원
    - 발행일:2025.06.23
    - 만기일:2025.09.23
    - 발행금리:연 4.10%
    - 인수증권사:한국투자증권 주식회사
    - 지급대행기관:KB국민은행 반포중앙종합금융센터

    전자단기사채(3차)
    - 발행금액:150억원
    - 발행일:2025.06.27
    - 만기일:2025.09.23
    - 발행금리:연 4.10%
    - 인수증권사:한국투자증권 주식회사
    - 지급대행기관:KB국민은행 반포중앙종합금융센터

4) 전자단기사채 발행 한도는 당사의 최근 정기주주총회에서(2025.03.31) 기승인받은 사채발행계획과 이사회(2025.06.20) 결의를 통해 기승인 받은 세부한도(전자단기사채) 내에서 발행하는 건임.

5) 상기 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 대표이사에게 위임함. 발행에 관한 세부 조건은 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 정정공시할 예정임.
※ 관련공시2025-06-10 부동산투자회사 자금차입
2024-06-11 부동산투자회사 자금차입
2025-03-27 부동산투자회사 자금차입

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250620800415

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